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La fonctionnalité des domiciliations vous permet de demander un mandat à vos clients afin de prélever automatiquement le montant des factures que vous leur envoyez. Cela simplifie la gestion administrative pour les deux parties. 

Pour utiliser ce service, il est nécessaire de demander un numéro ICS auprès de votre organisme financier. Vous devrez ensuite choisir si vous souhaitez mettre en place des domiciliations B2C (particuliers) ou B2B (entreprises). 

Nous vous recommandons généralement d’opter pour le format B2C, plus simple à mettre en place. Toutefois, si vous souhaitez plus de sécurité, le format B2B est plus adapté.

Configuration

Activation des domiciliations

Dès que vous recevez votre numéro ICS, vous pouvez aller l'indiquer dans votre dossier.

Allez dans Paramètres > Gestion des paiements

Allez dans la section "Encaissement par domiciliation SEPA".

Cliquez sur Ajouter une ligne: ICS.

Indiquez les informations suivantes:

• Identification Créancier SEPA (ICS): Introduisez votre numéro ICS délivré par votre organisme financier. Attention ! Un ID est valable pour un seul numéro de compte bancaire.

• Journal Financier: Sélectionnez votre journal de banque pour les domiciliations.

• Type: Cochez le type de mandat B2C ou B2B. Nous vous recommandons généralement d’opter pour le format B2C, plus simple à mettre en place. Toutefois, si vous souhaitez plus de sécurité, le format B2B est plus adapté. Attention ! 1 type de domiciliation par numéro de compte bancaire. Si vous souhaitez activer les 2 types, vous devez disposer d'un second compte bancaire. 

• Journal d'opérations diverses: Sélectionnez le journal d’opérations diverses pour les domiciliations, nous recommandons un journal dédié (par ex. DOM – Domiciliation et prélèvements).

• Compte général d'encaissement: Sélectionnez le compte général pour les encaissements (Nous recommandons un compte 5800xx ou par ex. 400001 à créer dans votre plan comptable et il faut activer l’échéancier)